Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 177 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,03% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juli 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU2Z007 | 5,01% |
BE0000357666 | 4,62% |
AT0000A324S8 | 4,43% |
ES0000012K53 | 4,42% |
ES0000012I08 | 4,34% |
DE000BU2Z023 | 4,27% |
IT0005518128 | 4,20% |
FR001400HI98 | 4,15% |
FR0013516549 | 4,06% |
FR001400FYQ4 | 4,02% |
Anders | 99,93% |
YTD | +1,22% |
1 maand | +2,07% |
3 maanden | +2,75% |
6 maanden | +3,08% |
1 jaar | +6,70% |
3 jaar | -12,73% |
5 jaar | -11,24% |
Since inception | +56,66% |
2023 | +7,70% |
2022 | -18,04% |
2021 | -2,53% |
2020 | +3,54% |
Huidig dividendrendement | 0,74% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,81 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,81 | 0,78% |
2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
2021 | EUR 0,78 | 0,60% |
2020 | EUR 0,85 | 0,68% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,03% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,04% |
Volatiliteit 5 jaar | 5,92% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,33 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,63 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,37% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,40% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,67% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHF | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.621 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.196 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 982 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 781 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 543 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |