Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Dow Jones China Offshore 50 |
Investeringsfocus | Aandelen, China |
Fondsgrootte | EUR 55 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,61% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 21,50% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 maart 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Tencent Holdings Ltd. | 10,26% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 9,50% |
PDD Holdings | 8,87% |
China Construction Bank Corp. | 6,73% |
Meituan | 5,71% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,91% |
Bank of China Ltd. | 3,81% |
NetEase, Inc. | 3,09% |
JD.com, Inc. | 3,01% |
Xiaomi Corp. | 2,99% |
China | 69,69% |
Hong Kong | 3,02% |
Anders | 27,29% |
Financieel | 23,58% |
Consumer Discretionary | 21,76% |
Telecommunicatie | 11,63% |
Energie | 4,87% |
Anders | 38,16% |
YTD | +4,56% |
1 maand | -5,78% |
3 maanden | -9,19% |
6 maanden | +12,09% |
1 jaar | -4,31% |
3 jaar | -29,72% |
5 jaar | -14,80% |
Since inception | +145,22% |
2023 | -12,10% |
2022 | -14,05% |
2021 | -22,84% |
2020 | +15,85% |
Huidig dividendrendement | 2,05% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,67 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,67 | 1,92% |
2023 | EUR 0,72 | 1,98% |
2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
2021 | EUR 0,42 | 0,74% |
2020 | EUR 0,74 | 1,50% |
Volatiliteit 1 jaar | 21,50% |
Volatiliteit 3 jaar | 29,81% |
Volatiliteit 5 jaar | 27,81% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,20 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,37 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,11 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -21,18% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -44,71% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -58,57% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -67,42% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
Xetra | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.193 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.006 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 896 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 784 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 489 | 0,74% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |