Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Dow Jones Industrial Average |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 270 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,51% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,27% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 september 2001 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
UnitedHealth Group | 8,24% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 7,70% |
Microsoft Corp. | 7,09% |
Caterpillar | 5,80% |
Home Depot | 5,63% |
Amgen, Inc. | 5,15% |
Visa, Inc. | 4,64% |
McDonald's Corp. | 4,31% |
American Express Co. | 4,06% |
Salesforce, Inc. | 3,73% |
Verenigde Staten | 99,21% |
Anders | 0,79% |
Technologie | 22,87% |
Financieel | 18,80% |
Gezondheidszorg | 18,00% |
Consumer Discretionary | 14,61% |
Anders | 25,72% |
YTD | +8,66% |
1 maand | +2,23% |
3 maanden | +4,43% |
6 maanden | +8,06% |
1 jaar | +21,09% |
3 jaar | +28,00% |
5 jaar | +59,66% |
Since inception | +411,90% |
2023 | +10,85% |
2022 | -2,70% |
2021 | +31,23% |
2020 | -2,12% |
Huidig dividendrendement | 0,86% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,15 | 1,03% |
2023 | EUR 3,10 | 1,00% |
2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
2020 | EUR 2,67 | 1,05% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,27% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,48% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,10% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,46% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,49% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -36,43% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -52,38% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.027 | 0,33% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 301 | 0,50% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |