Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SPI® Mid Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland, Mid Cap |
Fondsgrootte | EUR 454 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 juli 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Logitech International | 5,12% |
Kühne + Nagel International AG | 4,95% |
Sonova Holding AG | 4,89% |
VAT Group AG | 4,56% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,25% |
Julius Bär Gruppe AG | 3,88% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 3,73% |
Schindler Holding AG | 3,31% |
Roche Holding AG | 2,58% |
Bâloise Holding AG | 2,49% |
Zwitserland | 96,37% |
Anders | 3,63% |
Industrie | 29,25% |
Financieel | 14,50% |
Gezondheidszorg | 14,26% |
Technologie | 11,49% |
Anders | 30,50% |
YTD | +1,26% |
1 maand | -0,66% |
3 maanden | +5,98% |
6 maanden | +2,92% |
1 jaar | +6,35% |
3 jaar | +1,82% |
5 jaar | +45,30% |
Since inception | +257,56% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Huidig dividendrendement | 2,22% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,71 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,71 | 2,27% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,70% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,94% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,60 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,04 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,49 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,46% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,93% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |