TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 120 Mio.
Auflagedatum
29. November 2010
Positionen
368
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Übersicht
EUR 106,49
09/04/2025 (NAV)
+0,66%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
96,16
108,21
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Beschreibung
The UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis seeks to track the SBI® ESG Screened AAA-BBB index. The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | SBI® ESG Screened AAA-BBB |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, CHF, Zwitserland, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Fondsgröße | EUR 120 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 november 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Zwitserland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
| Geschäftsjahresende | 30 juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Niet-belastingplichtig fonds |
| Großbritannien | Geen UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 368
10,14%
| CH0015803239 | 1,30% |
| CH1249416053 | 1,24% |
| CH0008680370 | 1,12% |
| CH0024524966 | 0,99% |
| CH1170565803 | 0,96% |
| CH0127181169 | 0,93% |
| CH0268786982 | 0,92% |
| CH0224397346 | 0,92% |
| CH0224397007 | 0,90% |
| CH0009755197 | 0,86% |
Länder
| Anders | 100,00% |
Sektoren
| Essentiële consumptiegoederen | 0,13% |
| Anders | 99,87% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | +4,02% |
| 3 Monate | +0,87% |
| 6 Monate | +1,92% |
| 1 Jahr | +9,68% |
| 3 Jahre | +14,93% |
| 5 Jahre | +9,40% |
| Seit Auflage (MAX) | +47,05% |
| 2024 | +3,71% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -8,25% |
| 2021 | +2,39% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Huidig dividendrendement | 0,78% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,83 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,83 | 0,85% |
| 2024 | EUR 0,83 | 0,81% |
| 2023 | EUR 0,73 | 0,80% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
| 2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,21% |
| Volatilität 5 Jahre | 4,36% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,21% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,56% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis hat die WKN A1CXY9.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis hat die ISIN CH0118923892.
Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis beträgt 120m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
