Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SMIM® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland, Mid Cap |
Fondsgrootte | EUR 1.369 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,25% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 april 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Sandoz Group | 7,04% |
Straumann Holding AG | 6,74% |
VAT Group AG | 6,67% |
SGS SA | 6,48% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,22% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,67% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,45% |
Schindler Holding AG | 4,84% |
Roche Holding AG | 3,77% |
Bâloise Holding AG | 3,64% |
Zwitserland | 85,65% |
Anders | 14,35% |
Industrie | 23,43% |
Essentiële consumptiegoederen | 14,51% |
Gezondheidszorg | 14,48% |
Financieel | 11,46% |
Anders | 36,12% |
YTD | +0,91% |
1 maand | +0,38% |
3 maanden | +4,94% |
6 maanden | +3,06% |
1 jaar | +0,70% |
3 jaar | -7,82% |
5 jaar | +31,84% |
Since inception | +289,77% |
2023 | +12,53% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
Huidig dividendrendement | 2,24% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 6,28 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 6,28 | 2,17% |
2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,25% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,31% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,38% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,06 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,16 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,33 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -14,84% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -27,87% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,62% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,62% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |