Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Silver (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Edelmetalen, Silver (EUR Hedged) |
Fondsgrootte | EUR 19 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,68% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Fysiek gedekt) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 24,19% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 januari 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | GAM Investments |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Zürcher Kantonalbank |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | -4,10% |
1 maand | +4,97% |
3 maanden | +2,04% |
6 maanden | -1,70% |
1 jaar | +0,37% |
3 jaar | -12,44% |
5 jaar | +37,77% |
Since inception | -11,67% |
2023 | +0,79% |
2022 | -15,48% |
2021 | +42,83% |
2020 | +12,16% |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | 24,19% |
Volatiliteit 3 jaar | 26,84% |
Volatiliteit 5 jaar | 29,20% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,16 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -19,92% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -43,02% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -43,02% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -80,82% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | JBSIEA | JBSIEA SW | JBSIEA.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 161 | 0,75% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |