Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SXI Real Estate® Funds |
Investeringsfocus | Vastgoed, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 1.077 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,97% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,96% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 november 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
UBS AG | 16,24% |
CS REF SIAT | 6,01% |
UBS SWISS ANFOS | 5,06% |
CS REF LIVING PLUS | 4,98% |
CH0124238004 | 3,98% |
CH0100778445 | 3,83% |
CH0009778769 | 3,19% |
CH0014420852 | 3,19% |
CH0293784861 | 3,15% |
CH0037430946 | 3,02% |
Zwitserland | 44,24% |
Anders | 55,76% |
Financieel | 5,87% |
Anders | 94,13% |
YTD | +0,85% |
1 maand | +3,62% |
3 maanden | +1,50% |
6 maanden | +0,96% |
1 jaar | +8,71% |
3 jaar | +1,70% |
5 jaar | +34,29% |
Since inception | +212,48% |
2023 | +10,17% |
2022 | -12,12% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,31% |
Huidig dividendrendement | 1,33% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 1,42% |
2023 | EUR 0,13 | 1,46% |
2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,96% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,40% |
Volatiliteit 5 jaar | 13,75% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,79 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,04 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,44 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,01% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,41% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,41% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,41% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |