Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SBI® Domestic Government 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, CHF, Zwitserland, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 242 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,94% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 juli 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH0224396983 | 34,93% |
CH0184249990 | 34,68% |
CH0127181177 | 30,20% |
Zwitserland | 99,97% |
Anders | 0,03% |
Anders | 99,81% |
YTD | -4,22% |
1 maand | -0,76% |
3 maanden | +0,09% |
6 maanden | -3,30% |
1 jaar | +0,94% |
3 jaar | +9,31% |
5 jaar | +9,21% |
Since inception | +46,39% |
2023 | +7,18% |
2022 | +1,99% |
2021 | +3,37% |
2020 | -0,37% |
Huidig dividendrendement | 1,39% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,92 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,92 | 1,38% |
2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
2020 | EUR 1,28 | 1,90% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,94% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,25% |
Volatiliteit 5 jaar | 5,47% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,19 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,48 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,32 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,39% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,39% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -6,39% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |