Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SMIM® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland, Mid Cap |
Fondsgrootte | EUR 1.116 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,23% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 december 2004 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Sandoz Group | 6,89% |
Straumann Holding AG | 6,70% |
VAT Group AG | 6,57% |
SGS SA | 6,37% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,10% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,58% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,38% |
Schindler Holding AG | 4,77% |
Roche Holding AG | 3,69% |
Bâloise Holding AG | 3,56% |
Zwitserland | 84,59% |
Anders | 15,41% |
Industrie | 23,23% |
Gezondheidszorg | 14,32% |
Essentiële consumptiegoederen | 14,29% |
Financieel | 11,27% |
Anders | 36,89% |
YTD | +0,79% |
1 maand | +0,36% |
3 maanden | +4,85% |
6 maanden | +2,95% |
1 jaar | +0,51% |
3 jaar | -8,32% |
5 jaar | +30,61% |
Since inception | +590,34% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
Huidig dividendrendement | 1,65% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,78 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,78 | 1,61% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,23% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,31% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,38% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,17 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,32 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -14,65% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -27,87% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,68% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -52,91% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |