Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SBI® Domestic Government 7+ |
Investeringsfocus | Obligaties, CHF, Zwitserland, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 454 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,43% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 november 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH0015803239 | 19,63% |
CH0024524966 | 19,10% |
CH0127181193 | 15,21% |
CH0127181029 | 12,35% |
CH0344958688 | 10,33% |
CH0440081393 | 8,57% |
CH0440081567 | 7,68% |
CH0557778310 | 7,06% |
Zwitserland | 94,35% |
Anders | 5,65% |
Anders | 99,93% |
YTD | -4,15% |
1 maand | +0,83% |
3 maanden | +0,54% |
6 maanden | -1,66% |
1 jaar | +4,40% |
3 jaar | +4,93% |
5 jaar | +5,50% |
Since inception | +159,25% |
2023 | +17,53% |
2022 | -9,98% |
2021 | +1,05% |
2020 | +1,05% |
Huidig dividendrendement | 1,26% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,35 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,35 | 1,28% |
2023 | EUR 1,20 | 1,24% |
2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
2021 | EUR 1,59 | 1,45% |
2020 | EUR 1,94 | 1,76% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,43% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,28% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,99% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,16 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,12 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,78% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,98% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,28% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |