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Índice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
Foco de la inversión | Obbligazioni, EUR, Globale, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,20% annuo |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 novembre 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 dicembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Nessun rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C.
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,88% |
1 mes | +2,05% |
3 meses | +2,70% |
6 meses | +3,29% |
1 año | +6,76% |
3 años | -13,74% |
5 años | -14,14% |
Desde el inicio (MAX) | +6,38% |
2023 | +5,89% |
2022 | -17,80% |
2021 | -3,49% |
2020 | +2,87% |
Volatilidad 1 año | 3,69% |
Volatilidad 3 años | 5,54% |
Volatilidad 5 años | 4,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -2,18% |
Pérdida máxima 3 año | -20,72% |
Pérdida máxima 5 año | -21,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XLIQ | XLIQ IM | XLIQ.MI XLIQNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 1.450 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |