TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
301 mln
Partecipazioni
71
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Descrizione
Il Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C replica l'indice FTSE US Treasury Short Duration. L'indice FTSE US Treasury Short Duration replica i titoli di stato a breve termine denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1-3 anni. Rating: AAA
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE US Treasury Short Duration |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 301 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,96% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 71
33,25%
| US912797GW17 | 7,06% |
| US912797HE00 | 5,11% |
| US912797JR94 | 3,10% |
| US912796ZV40 | 3,05% |
| US912797HP56 | 3,04% |
| US912797KA41 | 3,02% |
| US91282CKM28 | 2,38% |
| US91282CJU62 | 2,37% |
| US91282CJD48 | 2,18% |
| US91282CHS35 | 1,94% |
Paesi
| Stati Uniti | 49,59% |
| Altri | 50,41% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,98% |
| 1 mese | +3,57% |
| 3 mesi | +6,72% |
| 6 mesi | +6,08% |
| 1 anno | +9,47% |
| 3 anni | +18,89% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +24,50% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
| 2021 | +8,34% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,96% |
| Volatilità a 3 anni | 8,03% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,19% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.363 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.520 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.935 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.135 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XT01?
Il nome di XT01 è Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è XT01.
Qual è l'ISIN di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è IE00BM97MR69.
Quali sono i costi di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è di 301 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.