TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
11 mln
Partecipazioni
1.060
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged). L’indice Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) replica le obbligazioni societarie denominate in dollaro statunitense. Comprende tutte le possibili scadenze. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.060
3,94%
| US404280BK42 | 0,66% |
| US05964HAF29 | 0,65% |
| US06738ECE32 | 0,39% |
| US86562MAK62 | 0,33% |
| US539439AQ24 | 0,33% |
| US404280CC17 | 0,33% |
| US404280CT42 | 0,32% |
| US459200KH39 | 0,32% |
| US639057AC29 | 0,32% |
| US251526CS67 | 0,29% |
Settori
| Altri | 99,93% |
Al 31/10/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,44% |
| 1 mese | +2,05% |
| 3 mesi | -0,44% |
| 6 mesi | +4,95% |
| 1 anno | +7,25% |
| 3 anni | -5,42% |
| 5 anni | -0,06% |
| Dal lancio (MAX) | +1,14% |
| 2023 | +9,50% |
| 2022 | -21,28% |
| 2021 | +5,69% |
| 2020 | +2,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,62% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,85 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,85 | 4,73% |
| 2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
| 2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
| 2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
| 2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,82% |
| Volatilità a 3 anni | 13,10% |
| Volatilità a 5 anni | 12,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.808 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.417 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.767 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.537 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 969 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PUIP?
Il nome di PUIP è Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist è PUIP.
Qual è l'ISIN di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BJ06C481.
Quali sono i costi di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.