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Indice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,98% |
Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US86562MAK62 | 0,35% |
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US404280CT42 | 0,34% |
US639057AC29 | 0,34% |
US459200KH39 | 0,34% |
US251526CS67 | 0,31% |
Altri | 99,71% |
YTD | +3,76% |
1 mese | -0,63% |
3 mesi | +4,62% |
6 mesi | +5,00% |
1 anno | +9,76% |
3 anni | -9,83% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -2,33% |
2023 | +9,50% |
2022 | -21,28% |
2021 | +5,69% |
2020 | +2,34% |
Rend. attuale da dividendo | 4,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,71 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,71 | 4,55% |
2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Volatilità a 1 anno | 9,98% |
Volatilità a 3 anni | 13,09% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -24,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |