PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B5ZR2157
|Ticker PJS1
TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.929 mln
Partecipazioni
313
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a gestione attiva in obbligazioni a tasso fisso denominate in euro aventi diversa scadenza, includendo obbligazioni governative e titoli emessi o garantiti da governi o agenzie governative e obbligazioni societarie e titoli garantiti da ipoteche su immobili o altri titoli obbligazionari garantiti da collaterali. Il fondo può investire fino ad un terzo del suo patrimonio in valuta diversa dall'euro e in obbligazioni a tasso fisso in valuta estera, generalmente con copertura valutaria in Euro (EUR). Il fondo investe esclusivamente in titoli aventi un rating Investment Grade. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Aggregate, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1.929 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | PIMCO Europe Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 313
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Paesi
| Regno Unito | 13,99% |
| Stati Uniti | 8,24% |
| Paesi bassi | 4,12% |
| Francia | 4,08% |
| Altri | 69,57% |
Settori
| Altri | 99,94% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,60% |
| 1 mese | -0,10% |
| 3 mesi | +0,57% |
| 6 mesi | +1,67% |
| 1 anno | +4,19% |
| 3 anni | +5,18% |
| 5 anni | +4,37% |
| Dal lancio (MAX) | +7,84% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,26% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,29 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,29 | 3,38% |
| 2023 | EUR 2,83 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,31 | 0,31% |
| 2017 | EUR 0,02 | 0,02% |
| 2016 | EUR 0,05 | 0,05% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,40% |
| Volatilità a 3 anni | 0,54% |
| Volatilità a 5 anni | 0,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 10,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 3,15 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,71 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -3,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice PIMCO Euro Short Maturity
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PJS1?
Il nome di PJS1 è PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist è PJS1.
Qual è l'ISIN di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist è IE00B5ZR2157.
Quali sono i costi di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist è di 1.929 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.