TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
- mln
Partecipazioni
16
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni statunitensi utilizzando la metodologia di Shape Management di PT Asset Management con l'obiettivo di ottenere una performance a lungo termine e una crescita costante sia in un contesto di tassi crescenti che di tassi decrescenti.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Performance Trust Total Return Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR - mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 9 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
80,54%
| US912810UB25 | 9,94% |
| US38136NBA37 | 9,82% |
| US3137HASM94 | 9,40% |
| US61767EAJ38 | 8,90% |
| US958697HP27 | 8,40% |
| US914440LJ97 | 7,51% |
| US3137HHJ284 | 7,42% |
| US85172FAR01 | 7,17% |
| US912803DX86 | 6,77% |
| US75970EAE77 | 5,21% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/11/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,08% |
| 1 mese | +0,27% |
| 3 mesi | +2,18% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,49% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | PTAD | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 296 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PTAM?
Il nome di PTAM è Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è PTAM.
Qual è l'ISIN di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è IE000X5OD4M3.
Quali sono i costi di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.