TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 47 M
Date de création
28 juin 2022
Positions
83
Aperçu
Cours actuel
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Description
Il iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice STOXX® Global Digital Entertainment and Education. L'indice STOXX® Global Digital Entertainment and Education replica un paniere di titoli che operano nel settore education tech & intrattenimento digitale tenendo in considerazione di fattori ambientali, sociali e di corporate governance.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Digital Entertainment and Education |
| Axe d’investissement | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Si |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,44% |
| Date de création/début du négoce | 28 giugno 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 maggio |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Non |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 83 au total
56,82%
| Xiaomi Corp | 11,28% |
| Netflix | 7,12% |
| Spotify Technology | 6,98% |
| Apple | 5,49% |
| Nintendo | 5,05% |
| NVIDIA | 4,76% |
| MediaTek | 4,30% |
| Take-Two Interactive | 4,13% |
| Roblox | 4,01% |
| Aristocrat Leisure | 3,70% |
Secteurs
| Telecomunicazioni | 45,46% |
| Informatica | 43,00% |
| Beni voluttuari | 10,84% |
| Industria | 0,04% |
| Altri | 0,66% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,68% |
| 1 mois | -7,98% |
| 3 mois | -7,78% |
| 6 mois | +4,80% |
| 1 an | +26,52% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +80,43% |
| 2024 | +37,07% |
| 2023 | +44,92% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -25,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -25,15% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PLAYN MM | PLAYN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | PLAY | PLAY NA | PLAYI.AS | |
| Euronext Paris | EUR | DGGE | DGGE FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | PLAY | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | PLAY | PLAY SE | ||
| XETRA | EUR | CBUN | CBUN GY INAVPLA1 | CBUN.DE GSUTEUR=INAV |
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Wie lautet die WKN des iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3C5LR.
Wie lautet die ISIN des iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00023EZQ82.
Wieviel kostet der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) beträgt 47m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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