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Indice | S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,90% |
Date de création/début du négoce | 3 juin 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Highwoods Properties | 3,26% |
Vanguard International | 2,93% |
Verizon Communications | 2,66% |
ONEOK | 2,18% |
Pfizer Inc. | 2,08% |
LG Uplus Corp. | 1,94% |
LyondellBasell Inds NV | 1,88% |
Boston Properties | 1,82% |
Best Buy | 1,82% |
Entergy | 1,74% |
Services financiers | 23,16% |
Fournisseur | 13,07% |
Télécommunication | 12,24% |
Immobilier | 11,61% |
Autre | 39,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +10,63% |
1 mois | +1,71% |
3 mois | +8,10% |
6 mois | +10,52% |
1 an | +17,12% |
3 ans | +28,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,37% |
2023 | +4,77% |
2022 | +3,92% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 4,08% |
2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Volatilité 1 an | 11,90% |
Volatilité 3 ans | 13,71% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,98% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | Societe Generale Virtu |
London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 445 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 410 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 141 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 899 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 754 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |