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Indice | S&P Global Dividend Aristocrats |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 005 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,74% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Solvay SA | 3,67% |
Highwoods Properties | 2,98% |
Vanguard International | 2,37% |
LTC Properties | 2,31% |
Verizon Communications | 2,22% |
KT&G Corp. | 2,04% |
ONEOK | 1,92% |
LG Uplus Corp. | 1,84% |
Getty Realty | 1,83% |
Pfizer Inc. | 1,79% |
Fournisseur | 26,61% |
Services financiers | 23,52% |
Immobilier | 10,97% |
Télécommunication | 8,49% |
Autre | 30,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +9,10% |
1 mois | +6,33% |
3 mois | +8,26% |
6 mois | +8,76% |
1 an | +14,98% |
3 ans | +18,23% |
5 ans | +24,71% |
Depuis la création (MAX) | +102,79% |
2023 | +3,21% |
2022 | -1,23% |
2021 | +24,96% |
2020 | -16,86% |
Rendement actuel de distribution | 3,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,18 | 4,24% |
2023 | EUR 1,22 | 4,19% |
2022 | EUR 1,30 | 4,25% |
2021 | EUR 1,10 | 4,30% |
2020 | EUR 1,01 | 3,17% |
Volatilité 1 an | 11,74% |
Volatilité 3 ans | 12,90% |
Volatilité 5 ans | 18,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -8,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,55% |
Perte maximale depuis la création | -42,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Optiver Sig susquehanna Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 335 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 374 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 814 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 702 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 652 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |