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Indice | MSCI World Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 1 659 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,68% |
Date de création/début du négoce | 11 septembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|NATIXIS|Societe Generale |
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NVIDIA Corp. | 7,28% |
Microsoft Corp. | 3,65% |
Meta Platforms | 3,38% |
Apple | 3,32% |
Eli Lilly & Co. | 3,15% |
Visa, Inc. | 3,14% |
Novo Nordisk A/S | 2,70% |
Mastercard, Inc. | 2,09% |
Alphabet, Inc. A | 2,06% |
Broadcom Inc. | 1,99% |
Technologie | 33,77% |
Biens de consommation cycliques | 10,13% |
Santé | 9,50% |
Industrie | 8,91% |
Autre | 37,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +15,02% |
1 mois | -3,29% |
3 mois | +4,15% |
6 mois | +11,03% |
1 an | +22,34% |
3 ans | +30,92% |
5 ans | +80,20% |
Depuis la création (MAX) | +205,75% |
2023 | +21,43% |
2022 | -14,18% |
2021 | +33,61% |
2020 | +5,21% |
Volatilité 1 an | 10,68% |
Volatilité 3 ans | 15,52% |
Volatilité 5 ans | 18,28% |
Rendement par risque 1 an | 2,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -5,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,57% |
Perte maximale depuis la création | -32,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEQ | XDEQ IM XDEQINVU | XDEQ.MI 0J0KINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDEQ | XDEQ LN XDEQINVG | XDEQ.L 0J1EINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDEQ | XDEQ SW XDEQINVE | XDEQ.S 0J0JINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEQ | XDEQ GY XDEQINVE | XDEQ.DE 0J0JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3 434 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |