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Indice | Fidelity Global Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 625 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,38% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,89% |
NVIDIA Corp. | 4,55% |
Apple | 4,47% |
Eli Lilly & Co. | 1,33% |
Broadcom Inc. | 1,17% |
Verizon Communications | 0,97% |
Visa, Inc. | 0,94% |
Novo Nordisk A/S | 0,93% |
ASML Holding NV | 0,92% |
Comcast Corp. | 0,90% |
Technologie | 28,26% |
Services financiers | 12,69% |
Santé | 10,90% |
Biens de consommation cycliques | 10,55% |
Autre | 37,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +12,03% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +5,39% |
6 mois | +8,79% |
1 an | +17,18% |
3 ans | +33,43% |
5 ans | +71,91% |
Depuis la création (MAX) | +113,08% |
2023 | +13,96% |
2022 | -5,74% |
2021 | +32,20% |
2020 | +0,67% |
Rendement actuel de distribution | 2,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 2,74% |
2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Volatilité 1 an | 9,38% |
Volatilité 3 ans | 13,64% |
Volatilité 5 ans | 17,54% |
Rendement par risque 1 an | 1,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -6,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,75% |
Perte maximale depuis la création | -34,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 335 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 374 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 005 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 814 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 702 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |