TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
634 M
Positions
226
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Description
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF reproduit l'index Fidelity Global Quality Income. The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 634 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,44% |
| Date de création/début du négoce | 27 mars 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 226 au total
21,83%
| Apple | 5,07% |
| Microsoft Corp. | 4,75% |
| NVIDIA Corp. | 4,72% |
| Broadcom Inc. | 1,42% |
| Eli Lilly & Co. | 1,35% |
| Verizon Communications | 0,99% |
| Visa, Inc. | 0,89% |
| Comcast Corp. | 0,88% |
| Home Depot | 0,88% |
| Mastercard, Inc. | 0,88% |
Secteurs
| Technologie | 28,05% |
| Services financiers | 13,10% |
| Santé | 11,32% |
| Biens de consommation cycliques | 10,43% |
| Autre | 37,10% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,63% |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | +5,92% |
| 6 mois | +8,27% |
| 1 an | +25,08% |
| 3 ans | +29,78% |
| 5 ans | +72,99% |
| Depuis la création (MAX) | +125,33% |
| 2023 | +13,81% |
| 2022 | -5,61% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | +0,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 2,01% |
| 2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
| 2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,44% |
| Volatilité 3 ans | 14,30% |
| Volatilité 5 ans | 17,66% |
| Rendement par risque 1 an | 2,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,75% |
| Perte maximale depuis la création | -34,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGEQ ?
Le nom de FGEQ est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est FGEQ.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est IE00BYXVGZ48.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est de 634 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.