TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
29 M
Positions
25
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Description
Le VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,63% |
| Date de création/début du négoce | 14 avril 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Pays-Bas |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
49,18%
| DE000BU2Z007 | 5,78% |
| FR001400HI98 | 5,15% |
| ES0000012I08 | 5,06% |
| DE000BU2Z023 | 4,93% |
| IT0005519787 | 4,90% |
| ES0000012K53 | 4,78% |
| ES0000012K20 | 4,66% |
| FR0014002WK3 | 4,66% |
| FR001400BKZ3 | 4,63% |
| ES0000012H41 | 4,63% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,08% |
| 1 mois | -0,88% |
| 3 mois | +0,41% |
| 6 mois | +1,81% |
| 1 an | +3,95% |
| 3 ans | -13,84% |
| 5 ans | -12,28% |
| Depuis la création (MAX) | +32,40% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -18,35% |
| 2021 | -2,79% |
| 2020 | +4,14% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
| 2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
| 2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,63% |
| Volatilité 3 ans | 7,35% |
| Volatilité 5 ans | 6,17% |
| Rendement par risque 1 an | 0,85 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,66 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,37% |
| Perte maximale depuis la création | -21,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TGBT ?
Le nom de TGBT est VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est TGBT.
Quel est l’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est NL0009690254.
Quels sont les coûts de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est de 29 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.