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| Indice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 586 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,15% |
| Date de création/début du négoce | 13 mai 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR0011883966 | 5,05% |
| FR001400HI98 | 4,50% |
| FR001400PM68 | 4,28% |
| OAT0.5025MAY29 | 4,24% |
| OAT0%25NOV2030 | 4,03% |
| FR0000571218 | 3,89% |
| FR0013451507 | 3,78% |
| GR0124036709 | 3,34% |
| PTOTEROE0014 | 2,46% |
| ES0000012P90 | 2,44% |
| France | 27,29% |
| Italie | 21,01% |
| Espagne | 17,33% |
| Allemagne | 13,95% |
| Portugal | 8,26% |
| Autre | 12,16% |
| Autre | 99,87% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,64% |
| 1 mois | -1,29% |
| 3 mois | -0,55% |
| 6 mois | -0,35% |
| 1 an | +0,91% |
| 3 ans | +7,78% |
| 5 ans | -2,45% |
| Depuis la création (MAX) | -1,86% |
| 2025 | +2,45% |
| 2024 | +2,29% |
| 2023 | +5,13% |
| 2022 | -9,92% |
| Volatilité 1 an | 2,15% |
| Volatilité 3 ans | 2,71% |
| Volatilité 5 ans | 3,42% |
| Rendement par risque 1 an | 0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,93 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,87% |
| Perte maximale depuis la création | -12,24% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| Borsa Italiana | EUR | - | OG35 IM OG35EUIV | OG35.MI OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | OG35.S OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE OG35EUIV | BNP PARIBAS |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 178 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2 108 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 940 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 450 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 254 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |