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Indice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 367 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,89% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF
FR001400AIN5 | 6,66% |
ES0000012I08 | 6,27% |
PTOTEXOE0024 | 5,22% |
FR0011317783 | 4,62% |
FR0013286192 | 4,38% |
FR0013341682 | 4,15% |
FR0013407236 | 4,05% |
FR001400HI98 | 3,96% |
FR0000571218 | 3,84% |
ES0000012A89 | 3,37% |
France | 27,29% |
Italie | 21,01% |
Espagne | 17,33% |
Allemagne | 13,95% |
Portugal | 8,26% |
Autre | 12,16% |
Autre | 99,74% |
Année en cours | +0,95% |
1 mois | +0,66% |
3 mois | +2,48% |
6 mois | +2,45% |
1 an | +4,62% |
3 ans | -5,50% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,85% |
2023 | +5,13% |
2022 | -9,92% |
2021 | -1,40% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 2,89% |
Volatilité 3 ans | 4,06% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,46 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,66% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 072 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 700 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 572 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |