TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
262 M
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191
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Description
Le Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) reproduit l'index FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. The FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond index tracks a selection of eurozone sovereign bonds issued by countries with AAA ratings or equivalent of all maturities.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 262 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,36% |
| Date de création/début du négoce | 28 septembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 191 au total
14,22%
| FR0011317783 | 1,63% |
| FR0011883966 | 1,62% |
| FR0012993103 | 1,54% |
| FR0013286192 | 1,50% |
| FR0013341682 | 1,41% |
| FR0013407236 | 1,37% |
| FR001400HI98 | 1,33% |
| FR001400L834 | 1,28% |
| FR0013313582 | 1,28% |
| FR0013131877 | 1,26% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,02% |
| 1 mois | -0,55% |
| 3 mois | +0,18% |
| 6 mois | +2,64% |
| 1 an | +4,88% |
| 3 ans | -15,71% |
| 5 ans | -15,65% |
| Depuis la création (MAX) | +14,06% |
| 2023 | +6,20% |
| 2022 | -19,31% |
| 2021 | -3,86% |
| 2020 | +3,83% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,36% |
| Volatilité 3 ans | 7,48% |
| Volatilité 5 ans | 6,46% |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,81% |
| Perte maximale depuis la création | -24,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DE5A | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DE5A | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AM3A | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | AM3A | AM3A FP IAM3A | AM3A.PA IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | DE5A | DE5A GY IAM3A | DE5A.DE IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AM3A ?
Le nom de AM3A est Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C).
Quel est le sigle de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ?
Le sigle de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) est AM3A.
Quel est l’ISIN de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ?
L’ISIN de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) est LU1681046691.
Quels sont les coûts de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ?
La taille du fonds de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) est de 262 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.