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Indice | FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 478 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,96% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -1,98% |
1 mois | +0,08% |
3 mois | +0,14% |
6 mois | -0,76% |
1 an | +2,78% |
3 ans | -17,08% |
5 ans | -16,66% |
Depuis la création (MAX) | +11,78% |
2023 | +6,20% |
2022 | -19,31% |
2021 | -3,86% |
2020 | +3,83% |
Volatilité 1 an | 5,96% |
Volatilité 3 ans | 7,43% |
Volatilité 5 ans | 6,48% |
Rendement par risque 1 an | 0,47 |
Rendement par risque 3 ans | -0,81 |
Rendement par risque 5 ans | -0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -4,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,81% |
Perte maximale depuis la création | -24,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DE5A | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DE5A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AM3A | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AM3A | AM3A FP IAM3A | AM3A.PA IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DE5A | DE5A GY IAM3A | DE5A.DE IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 760 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 689 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 050 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 980 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1 893 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |