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Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 424 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,68% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,76% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,08% |
Hitachi Ltd. | 2,82% |
Sony Group Corp. | 2,81% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,73% |
KEYENCE Corp. | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,18% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,83% |
Japon | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Industrie | 22,91% |
Biens de consommation cycliques | 18,28% |
Technologie | 15,44% |
Services financiers | 14,59% |
Autre | 28,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +12,01% |
1 mois | -11,90% |
3 mois | -5,52% |
6 mois | -0,47% |
1 an | +17,47% |
3 ans | +43,93% |
5 ans | +94,74% |
Depuis la création (MAX) | +284,06% |
2023 | +31,61% |
2022 | -5,40% |
2021 | +12,35% |
2020 | +6,90% |
Volatilité 1 an | 23,68% |
Volatilité 3 ans | 19,53% |
Volatilité 5 ans | 19,02% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -25,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,97% |
Perte maximale depuis la création | -33,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMK9 | XMK9 IM XMK9INVE | XMK9.MI XMK9INAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XMK9 | XMK9 GY | XMK9.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 648 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 106 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 58 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 33 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |