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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 196 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 33,23% |
Date de création/début du négoce | 10 mai 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,73% |
1 mois | +4,06% |
3 mois | +4,61% |
6 mois | +13,67% |
1 an | +10,60% |
3 ans | +49,54% |
5 ans | +85,10% |
Depuis la création (MAX) | - |
2024 | +35,67% |
2023 | -1,05% |
2022 | +6,55% |
2021 | +14,41% |
Rendement actuel de distribution | 1,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,68 | 1,55% |
2020 | EUR 4,68 | 1,44% |
2019 | EUR 4,47 | 1,83% |
2018 | EUR 4,05 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 33,23% |
Volatilité 3 ans | 22,69% |
Volatilité 5 ans | 19,74% |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisbonne | EUR | - | PSPX PL CNAVSPX | PSPX.LS CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Francfort | EUR | - | C012 GF CNAVSPX | CBGSPC.F CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBSP50 | CBSP50US SW CNAVSPX | CBGSPCUS.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSP50 | CBSP50 SW CNAVSPX | CBGSPC.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C012 | C012 GS CNAVSPX | CBGSPC.SG CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C012 | C012 GY CNAVSPX | CBGSPC.DE CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99 913 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40 665 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27 343 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18 561 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 711 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |