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Indice | iBoxx® EUR Eurozone 15-30 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,93% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0010773192 | 4,63% |
FR0011461037 | 3,23% |
DE0001102341 | 3,21% |
DE0001135481 | 3,16% |
IT0004286966 | 3,03% |
FR0013234333 | 3,01% |
DE0001102432 | 2,91% |
DE0001135366 | 2,83% |
IT0004532559 | 2,63% |
ES00000121S7 | 2,53% |
France | 26,89% |
Allemagne | 22,86% |
Italie | 21,84% |
Espagne | 14,87% |
Pays-Bas | 7,67% |
Autre | 5,87% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -2,99% |
1 mois | +0,29% |
3 mois | +0,13% |
6 mois | -0,54% |
1 an | +3,83% |
3 ans | -31,21% |
5 ans | -25,69% |
Depuis la création (MAX) | +90,33% |
2023 | +10,49% |
2022 | -34,47% |
2021 | -6,90% |
2020 | +12,05% |
Volatilité 1 an | 12,93% |
Volatilité 3 ans | 15,21% |
Volatilité 5 ans | 13,28% |
Rendement par risque 1 an | 0,30 |
Rendement par risque 3 ans | -0,77 |
Rendement par risque 5 ans | -0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -11,22% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,39% |
Perte maximale depuis la création | -43,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X15E | X15E IM | X15E.MI X15ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXF | X15E GY X15EIV | X15E.DE X15EINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 1 023 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1 002 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 280 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 272 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 160 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |