TER
0,34% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
133 M
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Description
Le UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. The UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped index tracks the price of futures contracts on commodities representing the following commodity sectors: energy, precious metals and industrial metals. Excluded are: livestock and agriculture. The index diversifies its futures across the maturity curve and thus offers constant maturities. Therewith, the index tries to minimise the risk of a negative roll yield.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 133 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,31% |
| Date de création/début du négoce | 24 mars 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,96% |
| 1 mois | +2,39% |
| 3 mois | +6,31% |
| 6 mois | -4,41% |
| 1 an | +10,06% |
| 3 ans | +24,51% |
| 5 ans | +67,75% |
| Depuis la création (MAX) | +120,50% |
| 2023 | -9,18% |
| 2022 | +21,40% |
| 2021 | +46,14% |
| 2020 | -9,29% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,31% |
| Volatilité 3 ans | 17,38% |
| Volatilité 5 ans | 17,89% |
| Rendement par risque 1 an | 0,75 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,21% |
| Perte maximale depuis la création | -30,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEQU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEQU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | CXAP | CXAP LN UETFCXAP | CXAP.L ICCXAAGBPINAV=SOLA | UBS AG |
| London Stock Exchange | USD | CXAU | CXAU LN UETFCXAU | CXAU.L ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CCXAA | CCXAA SW UETFCXAU | CCXAA.S ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
| XETRA | EUR | UEQU | UEQU GY UETFUEQU | UEQU.DE ICCXAAEURINAV=SOLA | UBS AG |
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc est de 133 millions d'euros.
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