TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 300 M
Positions
101
Aperçu
Description
Le Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged reproduit l'index Nasdaq 100® (GBP Hedged). The Nasdaq 100® (GBP Hedged) index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | CHF 300 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 22,87% |
| Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
49,44%
| Apple | 9,46% |
| NVIDIA Corp. | 7,76% |
| Microsoft Corp. | 7,71% |
| Amazon.com, Inc. | 5,79% |
| Broadcom | 4,03% |
| Meta Platforms | 3,78% |
| Costco Wholesale | 2,94% |
| Tesla | 2,70% |
| Netflix | 2,67% |
| Alphabet, Inc. A | 2,60% |
Pays
| États-Unis | 94,33% |
| Autre | 5,67% |
Secteurs
| Technologie | 50,13% |
| Télécommunication | 15,37% |
| Biens de consommation cycliques | 14,06% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,96% |
| Autre | 14,48% |
État : 27/02/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,80% |
| 1 mois | -6,48% |
| 3 mois | -6,80% |
| 6 mois | -0,17% |
| 1 an | +6,53% |
| 3 ans | +19,42% |
| 5 ans | +139,48% |
| Depuis la création (MAX) | +161,71% |
| 2024 | +32,73% |
| 2023 | +46,30% |
| 2022 | -40,93% |
| 2021 | +30,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,87% |
| Volatilité 3 ans | 26,69% |
| Volatilité 5 ans | 26,20% |
| Rendement par risque 1 an | 0,29 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,03% |
| Perte maximale depuis la création | -44,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EQGB | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | GBP | EQGB | EQGB SW EQQQ | EQGB.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EQGB ?
Le nom de EQGB est Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged ?
Le sigle de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged est EQGB.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged est IE00BYVTMW98.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged est de 300 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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