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Indice | Nasdaq 100® ESG |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 038 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,29% |
Date de création/début du négoce | 25 octobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 10,83% |
NVIDIA Corp. | 10,69% |
Apple | 9,96% |
Broadcom Inc. | 5,31% |
Amazon.com, Inc. | 2,64% |
Netflix | 2,38% |
AMD | 2,24% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 2,16% |
Adobe | 2,14% |
États-Unis | 94,48% |
Autre | 5,52% |
Technologie | 63,13% |
Télécommunication | 11,16% |
Biens de consommation cycliques | 9,33% |
Santé | 5,39% |
Autre | 10,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +14,48% |
1 mois | -8,18% |
3 mois | +3,04% |
6 mois | +6,02% |
1 an | +28,97% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +36,58% |
2023 | +49,67% |
2022 | -27,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 18,29% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,17% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | N1ES | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NESG | NESG IM NESGINE | NESG.MI DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBX | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | NESG | NESG LN NESGIN | NESG.L DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | USD | NESG | NESG SW NESGIN | NESG.S DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | N1ES | N1ES GY NESGINE | N1ES.DE DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF Acc | 499 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |