TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
47 M
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Description
Le SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged). The Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, US dollar denominated high yield corporate bonds. All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,19% |
| Date de création/début du négoce | 24 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 658 au total
9,11%
| US18064PAC32 | 1,05% |
| US143658BR27 | 1,01% |
| US46115HBQ92 | 0,97% |
| US780153BJ00 | 0,94% |
| US476920AA15 | 0,93% |
| US366504AA61 | 0,93% |
| US25461LAA08 | 0,88% |
| US058498AX40 | 0,87% |
| US39843UAA07 | 0,77% |
| US57763RAD98 | 0,76% |
Secteurs
| Autre | 97,56% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,14% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | +1,96% |
| 6 mois | +6,11% |
| 1 an | +13,01% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,43% |
| 2023 | +9,88% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,19% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,10 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SJNE | SJNE IM INSPPQE | SJNE.MI D3C6INAV.DE | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPPQ | SPPQ GY INSPPQE | SPPQ.DE D3C6INAV.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 47 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.