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Indice | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,85% |
Date de création/début du négoce | 10 décembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 9,11% |
NVIDIA Corp. | 8,46% |
Microsoft Corp. | 7,96% |
Eli Lilly & Co. | 3,49% |
Costco Wholesale | 2,85% |
Mastercard, Inc. | 2,83% |
Johnson & Johnson | 2,78% |
Visa, Inc. | 2,73% |
The Coca-Cola Co. | 2,72% |
Accenture Plc | 2,61% |
États-Unis | 93,19% |
Irlande | 4,63% |
Autre | 2,18% |
Technologie | 59,56% |
Industrie | 14,48% |
Santé | 11,64% |
Biens de consommation non cycliques | 6,81% |
Autre | 7,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +21,29% |
1 mois | +0,19% |
3 mois | +3,52% |
6 mois | +8,23% |
1 an | +27,77% |
3 ans | +21,36% |
5 ans | +87,46% |
Depuis la création (MAX) | +189,86% |
2023 | +31,62% |
2022 | -25,76% |
2021 | +26,32% |
2020 | +19,53% |
Volatilité 1 an | 15,85% |
Volatilité 3 ans | 21,65% |
Volatilité 5 ans | 23,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -10,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,63% |
Perte maximale depuis la création | -32,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBUX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBUX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | UQLTE | UQLTE IM UETFUBUX | UQLTE.MI IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUX | UBUX NA UETFUBUX | UBUX.AS IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | UQLTE | UQLTE SW UETFUBUX | UQLTE.S IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUX | UBUX GY UETFUBUX | UBUX.DE IUQLTEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 2 033 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1 365 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 946 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 418 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 406 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |