TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
26 M
Positions
226
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Description
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) reproduit l'index Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged). The Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,89% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 226 au total
22,34%
| NVIDIA Corp. | 5,30% |
| Apple | 5,05% |
| Microsoft Corp. | 4,61% |
| Broadcom Inc. | 1,44% |
| Eli Lilly & Co. | 1,29% |
| Visa, Inc. | 0,96% |
| Verizon Communications | 0,95% |
| Comcast Corp. | 0,95% |
| Mastercard, Inc. | 0,91% |
| Home Depot | 0,88% |
Secteurs
| Technologie | 27,80% |
| Services financiers | 13,52% |
| Santé | 11,13% |
| Biens de consommation cycliques | 10,25% |
| Autre | 37,30% |
État : 31/10/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,89% |
| 1 mois | +2,45% |
| 3 mois | +2,99% |
| 6 mois | +12,86% |
| 1 an | +23,53% |
| 3 ans | +33,62% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +76,23% |
| 2023 | +20,39% |
| 2022 | -7,07% |
| 2021 | +29,35% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,23% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 2,63% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,10% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,53% |
| 2021 | EUR 0,15 | 2,88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,89% |
| Volatilité 3 ans | 15,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1 155 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 844 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGQC ?
Le nom de FGQC est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) est FGQC.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) est IE00BMG8GR03.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.