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Indice | iShares Conservative Portfolio |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,64% |
Date de création/début du négoce | 8 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 7,64% |
Autre | 92,36% |
Technologie | 3,63% |
Services financiers | 1,65% |
Santé | 1,37% |
Télécommunication | 1,36% |
Autre | 91,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,54% |
1 mois | -0,60% |
3 mois | +1,43% |
6 mois | +4,41% |
1 an | +9,47% |
3 ans | -5,69% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,80% |
2023 | +5,03% |
2022 | -13,77% |
2021 | +3,11% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 3,64% |
Volatilité 3 ans | 4,77% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,41 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,60% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MACV | - - | - - | - |
gettex | EUR | MACV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MACV | MACV GY INAVMAC1 | MACV.DE 4IE7INAV.DE |