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Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 256 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,38% |
Date de création/début du négoce | 2 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating
United Rentals | 3,48% |
Trane Technologies | 3,39% |
Eaton Corp. Plc | 3,20% |
Emerson Electric Co. | 3,18% |
Parker-Hannifin | 3,10% |
Martin Marietta Materials | 2,91% |
Sempra | 2,89% |
Quanta Services | 2,88% |
Howmet Aerospace | 2,70% |
Vulcan Materials | 2,69% |
États-Unis | 88,82% |
Irlande | 6,59% |
Grande-Bretagne | 1,14% |
Autre | 3,45% |
Industrie | 69,70% |
Matières premières | 21,08% |
Fournisseur | 2,89% |
Technologie | 1,76% |
Autre | 4,57% |
Année en cours | +12,32% |
1 mois | +0,97% |
3 mois | +0,90% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +21,33% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,44% |
2023 | +26,42% |
2022 | -0,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 18,38% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,75% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |