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Indice | Value Line® Dividend |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 17 décembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CVS Health | 0,57% |
ONE Gas | 0,54% |
NiSource | 0,54% |
Eversource Energy | 0,54% |
Northwest Natural Holding | 0,54% |
Otis Worldwide | 0,54% |
Royal Bank of Canada | 0,54% |
Entergy | 0,54% |
T-Mobile US | 0,54% |
Ameren | 0,53% |
États-Unis | 84,09% |
Canada | 6,23% |
Irlande | 1,51% |
Suisse | 1,03% |
Autre | 7,14% |
Fournisseur | 17,46% |
Industrie | 17,13% |
Biens de consommation non cycliques | 14,54% |
Services financiers | 13,50% |
Autre | 37,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,87% |
1 mois | +1,34% |
3 mois | +2,62% |
6 mois | +5,08% |
1 an | +9,12% |
3 ans | +18,93% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +26,12% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 14,65% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,79% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 158 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 059 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 825 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 354 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 329 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |