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Indice | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 240 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meituan | 5,13% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,99% |
NetEase, Inc. | 2,68% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,57% |
Naspers Ltd. | 2,53% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,41% |
BYD Co., Ltd. | 2,08% |
Grupo Financiero Banorte | 1,86% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,74% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1,65% |
Services financiers | 29,60% |
Biens de consommation cycliques | 16,93% |
Télécommunication | 12,57% |
Matières premières | 7,85% |
Autre | 33,05% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,67% |
1 mois | -0,88% |
3 mois | +1,12% |
6 mois | +2,40% |
1 an | +1,18% |
3 ans | -13,13% |
5 ans | +11,89% |
Depuis la création (MAX) | +17,67% |
2023 | -1,65% |
2022 | -12,55% |
2021 | +7,11% |
2020 | +6,79% |
Rendement actuel de distribution | 2,31% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 2,29% |
2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
Volatilité 1 an | 12,61% |
Volatilité 3 ans | 14,99% |
Volatilité 5 ans | 17,88% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | -0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -12,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,25% |
Perte maximale depuis la création | -36,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 886 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |