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Indice | Solactive Core United States Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 633 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,08% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 7,29% |
Apple | 6,96% |
NVIDIA Corp. | 6,46% |
Amazon.com, Inc. | 3,91% |
Meta Platforms | 2,50% |
Alphabet, Inc. A | 2,43% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Eli Lilly & Co. | 1,68% |
Broadcom Inc. | 1,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,27% |
États-Unis | 96,35% |
Irlande | 1,57% |
Autre | 2,08% |
Technologie | 35,68% |
Santé | 11,72% |
Biens de consommation cycliques | 10,48% |
Télécommunication | 9,74% |
Autre | 32,38% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +15,10% |
1 mois | -4,13% |
3 mois | +2,58% |
6 mois | +8,09% |
1 an | +23,79% |
3 ans | +33,08% |
5 ans | +104,51% |
Depuis la création (MAX) | +121,70% |
2023 | +23,27% |
2022 | -15,07% |
2021 | +37,55% |
2020 | +11,25% |
Volatilité 1 an | 13,08% |
Volatilité 3 ans | 18,52% |
Volatilité 5 ans | 21,88% |
Rendement par risque 1 an | 1,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -9,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,88% |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LGUSN MM NA | LGUSN.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | LGUS | LGUS IM ETLSEUIV | LGUS.MI ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGUS | LGUS NA ETLSEUIV | LGUS.AS ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LGUG | LGUG LN NA | LGUG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LGUS | LGUS LN NA | LGUS.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLS | ETLS GY ETLSEUIV | ETLS.DE ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9 015 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7 137 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6 884 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6 420 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4 742 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |