TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
35 M
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710
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Description
Le Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF reproduit l'index FTSE Asia ex Japan ex China. The FTSE Asia ex Japan ex China index tracks mid and large cap stocks from Asia (excluding China and Japan).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Asia ex Japan ex China |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,89% |
| Date de création/début du négoce | 27 septembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 710 au total
30,07%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,75% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,17% |
| HDFC Bank Ltd. | 2,16% |
| Reliance Industries Ltd. | 2,15% |
| AIA Group Ltd. | 1,65% |
| Infosys Ltd. | 1,43% |
| SK hynix, Inc. | 1,32% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,26% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,10% |
| MediaTek, Inc. | 1,08% |
Secteurs
| Technologie | 32,82% |
| Services financiers | 21,56% |
| Industrie | 8,36% |
| Biens de consommation cycliques | 7,89% |
| Autre | 29,37% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,35% |
| 1 mois | -3,34% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +4,09% |
| 1 an | +18,93% |
| 3 ans | +15,04% |
| 5 ans | +27,85% |
| Depuis la création (MAX) | +35,32% |
| 2023 | +8,95% |
| 2022 | -7,99% |
| 2021 | +13,40% |
| 2020 | -2,70% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,89% |
| Volatilité 3 ans | 12,81% |
| Volatilité 5 ans | 14,61% |
| Rendement par risque 1 an | 1,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,22% |
| Perte maximale depuis la création | -27,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLQA | FLQA IM FLQAIVEU | FLQA.MI 0EXDINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FLQA | FLQA LN FLQAIVUS | FLQA.L 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRQX | FRQX LN FLQAIVGB | FRQX.L 0EXEINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLQA | FLQA SW FLQAIVUS | FLQA.S 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | USD | FVSJ | FVSJ GY FLQAIVUS | FVSJ.DE 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVSJ |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FVSJ ?
Le nom de FVSJ est Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF.
Quel est le sigle de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF est FVSJ.
Quel est l’ISIN de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF est IE00BFWXDV39.
Quels sont les coûts de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.