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Indice | FTSE Asia ex Japan ex China |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 53 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,32% |
Date de création/début du négoce | 27 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,88% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,30% |
Reliance Industries Ltd. | 2,35% |
HDFC Bank Ltd. | 2,04% |
AIA Group Ltd. | 1,78% |
SK hynix, Inc. | 1,61% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,35% |
Infosys Ltd. | 1,23% |
MediaTek, Inc. | 1,20% |
DBS Group Holdings Ltd. | 1,06% |
Technologie | 34,20% |
Services financiers | 20,75% |
Industrie | 8,28% |
Biens de consommation cycliques | 7,80% |
Autre | 28,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +16,04% |
1 mois | +2,99% |
3 mois | +9,46% |
6 mois | +17,71% |
1 an | +23,53% |
3 ans | +20,46% |
5 ans | +33,46% |
Depuis la création (MAX) | +38,53% |
2023 | +8,95% |
2022 | -7,99% |
2021 | +13,40% |
2020 | -2,70% |
Volatilité 1 an | 11,32% |
Volatilité 3 ans | 11,81% |
Volatilité 5 ans | 14,22% |
Rendement par risque 1 an | 2,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -6,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,22% |
Perte maximale depuis la création | -27,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLQA | FLQA IM FLQAIVEU | FLQA.MI 0EXDINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLQA | FLQA LN FLQAIVUS | FLQA.L 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRQX | FRQX LN FLQAIVGB | FRQX.L 0EXEINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLQA | FLQA SW FLQAIVUS | FLQA.S 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | USD | FVSJ | FVSJ GY FLQAIVUS | FVSJ.DE 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 626 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 504 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1 091 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 956 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 844 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |