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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 523 Mio.
Auflagedatum
27 septembre 2018
Positionen
766
Übersicht
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Beschreibung
Le Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF reproduit l'index FTSE Asia ex Japan ex China. The FTSE Asia ex Japan ex China index tracks mid and large cap stocks from Asia (excluding China and Japan).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Asia ex Japan ex China |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Asie-Pacifique |
| Fondsgröße | EUR 523 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 septembre 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 juin |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 766
40,96%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 19,18% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 8,22% |
| SK hynix, Inc. | 4,66% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,50% |
| AIA Group Ltd. | 1,49% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,40% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 1,21% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,15% |
| MediaTek, Inc. | 1,09% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,06% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +8.80% |
| 1 month | -6.66% |
| 3 months | +6.86% |
| 6 months | +16.32% |
| 1 year | +39.28% |
| 3 years | +51.84% |
| 5 years | +47.11% |
| Since inception (MAX) | +70.99% |
| 2025 | +15.09% |
| 2024 | +14.38% |
| 2023 | +8.95% |
| 2022 | -7.99% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 20.98% |
| Volatility 3 years | 16.00% |
| Volatility 5 years | 14.51% |
| Return per risk 1 year | 1.87 |
| Return per risk 3 years | 0.93 |
| Return per risk 5 years | 0.55 |
| Maximum drawdown 1 year | -13.76% |
| Maximum drawdown 3 years | -18.62% |
| Maximum drawdown 5 years | -18.62% |
| Maximum drawdown since inception | -27.22% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FLQA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLQA | FLQA IM FLQAIVEU | FLQA.MI 0EXDINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | FLQA | FLQA LN FLQAIVUS | FLQA.L 0EXFINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | FRQX | FRQX LN FLQAIVGB | FRQX.L 0EXEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLQA | FLQA SW FLQAIVUS | FLQA.S 0EXFINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | USD | FVSJ | FVSJ GY FLQAIVUS | FVSJ.DE 0EXFINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FVSJ |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 5.537 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 3.123 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.833 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 1.402 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD | 1.197 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?
Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF hat die Valorennummer 41578336.
Wie lautet die ISIN des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?
Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF hat die ISIN IE00BFWXDV39.
Wieviel kostet der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF beträgt 481m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.