TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 0 Mio.
Auflagedatum
8. Mai 2018
Positionen
251
Übersicht
Beschreibung
Le Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged). The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Fondsgröße | CHF 0 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 mai 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 251
14,19%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,63% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| AT&T, Inc. | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,30% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| AT&T, Inc. | 1,20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,18% |
Länder
| États-Unis | 76,53% |
| Îles des Bermudes | 4,04% |
| Autre | 19,43% |
Sektoren
| Services financiers | 51,49% |
| Immobilier | 6,24% |
| Télécommunication | 3,60% |
| Industrie | 0,90% |
| Autre | 37,77% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,97% |
| 1 Monat | -1,77% |
| 3 Monate | -4,29% |
| 6 Monate | -7,24% |
| 1 Jahr | -2,44% |
| 3 Jahre | -9,92% |
| 5 Jahre | -14,66% |
| Seit Auflage (MAX) | -14,02% |
| 2024 | +1,19% |
| 2023 | +3,82% |
| 2022 | -24,42% |
| 2021 | +1,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,42% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,23% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,37% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,27% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged hat die WKN A2JEE3.
Wie lautet die ISIN des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged hat die ISIN IE00BDT8TZ34.
Wieviel kostet der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Die Fondsgröße des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged beträgt 0m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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