TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
16 M
Positions
18
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Description
Le iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI Russia. The MSCI Russia index tracks the Russian equity market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Russia |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 325,09% |
| Date de création/début du négoce | 25 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 18 au total
98,43%
| BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY | 96,85% |
| SURGUTNEFTEGAS SP. ADR | 0,40% |
| MMC NORILSK NIC PJSC ADR | 0,35% |
| MOBILE TELESYST ADR | 0,24% |
| Tatneft | 0,13% |
| Severstal | 0,12% |
| GAZPROM ADR | 0,10% |
| US71922G3083 | 0,08% |
| SBERBANK SP. ADR | 0,08% |
| OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDR | 0,08% |
Pays
| Irlande | 96,85% |
| Russie | 1,70% |
| Autre | 1,45% |
Secteurs
| Énergie | 0,69% |
| Matières premières | 0,59% |
| Télécommunication | 0,30% |
| Services financiers | 0,18% |
| Autre | 98,24% |
État : 26/05/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -81,79% |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | -81,31% |
| 1 an | -79,98% |
| 3 ans | -76,92% |
| 5 ans | -62,37% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +39,35% |
| 2023 | -22,22% |
| 2022 | +54,17% |
| 2021 | +2,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 325,09% |
| Volatilité 3 ans | 190,01% |
| Volatilité 5 ans | 147,76% |
| Rendement par risque 1 an | -0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CRU1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CSRU | CSRU IM IXM0481 | CSRU.MI IXM0481.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSRU | CSRU NA IXM0481 | CSRU.AS IXM0481.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CSRU | CSRU LN IXM048 | CSRU.L IXM048.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CRU1 LN IXM048 | CRU1.L IXM048.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSRU | CSRU SE IXM048 | CSRU.S IXM048.DE | |
| XETRA | EUR | CEBB | CEBB GY IXM0481 | CEBB.DE IXM0481.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBB ?
Le nom de CEBB est iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) est CEBB.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) est IE00B5V87390.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.