TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Capitalisation
Replicación
Synthétique
Tamaño del fondo
EUR 23 m
Panorama general
Cotización
EUR 440,30
04/04/2025 (LSE)
-13,19|-2,91%
cours du jour
52 semaines bas/haut
440,30
540,41
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Descripción
Le Invesco US Materials Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Select Sector Capped 20% Materials. The S&P Select Sector Capped 20% Materials index tracks the materials sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documentos
Graphique
Básico
Datos
| Índice | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
| Foco de la inversión | Actions, États-Unis, Matières premières |
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 décembre 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 novembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,63% |
| 1 Monat | -8,87% |
| 3 Monate | -6,44% |
| 6 Monate | -11,66% |
| 1 Jahr | -11,30% |
| 3 Jahre | -1,95% |
| 5 Jahre | +106,05% |
| Seit Auflage (MAX) | +320,13% |
| 2024 | +5,86% |
| 2023 | +8,11% |
| 2022 | -7,25% |
| 2021 | +37,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,67 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,76 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLBP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLBS | XLBS IM XLBSIN | XLBS.MI XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLBP LN XLBSIN | XLBP.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLBS | XLBS LN XLBSIN | XLBS.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLBS | XLBS SW XLBSIN | XLBS.S XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XLBS?
El nombre de XLBS es Invesco US Materials Sector UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
El ticker de Invesco US Materials Sector UCITS ETF es XLBS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
El ISIN de Invesco US Materials Sector UCITS ETF es IE00B3XM3R14.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Materials Sector UCITS ETF asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Invesco US Materials Sector UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco US Materials Sector UCITS ETF es de 23 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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