TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
25 M
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Description
Le Invesco US Materials Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Select Sector Capped 20% Materials. The S&P Select Sector Capped 20% Materials index tracks the materials sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,00% |
| Date de création/début du négoce | 16 décembre 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,40% |
| 1 mois | -4,52% |
| 3 mois | +5,75% |
| 6 mois | +2,06% |
| 1 an | +19,23% |
| 3 ans | +15,63% |
| 5 ans | +74,54% |
| Depuis la création (MAX) | +377,77% |
| 2023 | +8,11% |
| 2022 | -7,25% |
| 2021 | +37,34% |
| 2020 | +10,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,00% |
| Volatilité 3 ans | 19,37% |
| Volatilité 5 ans | 23,98% |
| Rendement par risque 1 an | 1,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,21% |
| Perte maximale depuis la création | -36,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLBP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLBS | XLBS IM XLBSIN | XLBS.MI XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLBP LN XLBSIN | XLBP.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLBS | XLBS LN XLBSIN | XLBS.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLBS | XLBS SW XLBSIN | XLBS.S XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XLBS ?
Le nom de XLBS est Invesco US Materials Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco US Materials Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco US Materials Sector UCITS ETF est XLBS.
Quel est l’ISIN de Invesco US Materials Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco US Materials Sector UCITS ETF est IE00B3XM3R14.
Quels sont les coûts de Invesco US Materials Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Materials Sector UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco US Materials Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco US Materials Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Materials Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco US Materials Sector UCITS ETF est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.