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| Indice | MSCI Emerging Markets Islamic |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 418 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,54% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Samsung Electronics Co., Ltd. | 17,25% |
| SK hynix, Inc. | 10,01% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 2,42% |
| MediaTek, Inc. | 2,34% |
| Reliance Industries Ltd. | 2,24% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,21% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,03% |
| Xiaomi Corp. | 1,84% |
| Vale SA | 1,50% |
| Anglogold Ashanti Plc | 1,46% |
| Technologie | 47,04% |
| Matières premières | 12,30% |
| Énergie | 8,78% |
| Industrie | 7,13% |
| Autre | 24,75% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +12,84% |
| 1 mois | -4,52% |
| 3 mois | +11,51% |
| 6 mois | +23,28% |
| 1 an | +46,86% |
| 3 ans | +58,15% |
| 5 ans | +35,98% |
| Depuis la création (MAX) | +85,41% |
| 2025 | +32,08% |
| 2024 | -2,06% |
| 2023 | +9,77% |
| 2022 | -17,91% |
| Rendement actuel de distribution | 1,68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,40 | 2,41% |
| 2025 | EUR 0,40 | 2,44% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,45% |
| 2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
| Volatilité 1 an | 21,54% |
| Volatilité 3 ans | 17,70% |
| Volatilité 5 ans | 16,24% |
| Rendement par risque 1 an | 2,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,93 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,02% |
| Perte maximale depuis la création | -59,01% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD (Acc) | 104 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |