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Indice | MSCI Taiwan 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Taïwan |
Taille du fonds | EUR 444 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,94% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taïwan | 98,32% |
Autre | 1,68% |
Technologie | 68,46% |
Services financiers | 16,59% |
Matières premières | 3,67% |
Industrie | 3,60% |
Autre | 7,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +31,58% |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +9,17% |
6 mois | +12,26% |
1 an | +39,24% |
3 ans | +25,28% |
5 ans | +119,42% |
Depuis la création (MAX) | +576,83% |
2023 | +24,13% |
2022 | -25,01% |
2021 | +37,83% |
2020 | +24,27% |
Rendement actuel de distribution | 1,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 1,85% |
2023 | EUR 1,47 | 2,61% |
2022 | EUR 2,03 | 2,62% |
2021 | EUR 1,01 | 1,77% |
2020 | EUR 1,02 | 2,18% |
Volatilité 1 an | 22,94% |
Volatilité 3 ans | 20,07% |
Volatilité 5 ans | 20,52% |
Rendement par risque 1 an | 1,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,83 |
Perte maximale sur 1 an | -20,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,28% |
Perte maximale depuis la création | -55,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ITWN | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTWN MM | IDTWN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ITWN | ITWN IM INAVTAIE | ITWN.MI ITWNINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ITWN | ITWN NA INAVTAIE | ITWN.AS ITWNINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTW | IDTW LN INAVTAIU | IDTW.L ITWNUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ITWN LN INAVTAIP | ITWN.L ITWNGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ITWN | ITWN SE INAVTAIU | ITWN.S ITWNUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQT | IQQT GY INAVTAIP | IQQT.DE ITWNGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 159 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |