Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000NDWFGA5
|Ticker URNU
TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
164 M
Positions
27
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Description
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 164 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 30,64% |
| Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 27 au total
58,63%
| Cameco | 15,30% |
| NexGen Energy Ltd. | 8,68% |
| Uranium Energy Corp. | 6,90% |
| NAC Kazatomprom | 6,53% |
| Paladin Energy | 5,45% |
| Yellow Cake | 4,26% |
| Denison Mines Corp. | 4,24% |
| NuScale Power Corp | 2,48% |
| Aecon Group | 2,47% |
| Energy Fuels | 2,32% |
Pays
| Canada | 31,18% |
| États-Unis | 16,04% |
| Australie | 11,98% |
| Corée du Sud | 11,43% |
| Autre | 29,37% |
Secteurs
| Énergie | 51,28% |
| Industrie | 25,00% |
| Matières premières | 4,43% |
| Autre | 19,29% |
État : 24/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,53% |
| 1 mois | -0,70% |
| 3 mois | +33,33% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +23,35% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +31,78% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 30,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,76 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -31,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -31,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | GHCO/Virtu |
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | URNU | URNU SE URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | URNU | URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de URNU ?
Le nom de URNU est Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est URNU.
Quel est l’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est IE000NDWFGA5.
Quels sont les coûts de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating est de 164 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.