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Indice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,45% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,32% |
Microsoft Corp. | 6,82% |
Amazon.com, Inc. | 3,02% |
NVIDIA Corp. | 2,69% |
Tesla | 1,50% |
UnitedHealth Group | 1,25% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,16% |
Eli Lilly & Co. | 1,08% |
Visa, Inc. | 1,02% |
Procter & Gamble Co. | 0,93% |
États-Unis | 95,22% |
Irlande | 1,84% |
Autre | 2,94% |
Technologie | 34,65% |
Santé | 15,86% |
Biens de consommation cycliques | 13,21% |
Services financiers | 11,10% |
Autre | 25,18% |
Année en cours | +18,66% |
1 mois | +1,58% |
3 mois | +6,88% |
6 mois | +14,38% |
1 an | +39,53% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +32,39% |
2023 | +22,45% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,93 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,20% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Dist | 2 375 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 1 801 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 767 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 748 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 543 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |