TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
9 M
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Description
Le HSBC Global Sukuk UCITS ETF C reproduit l'index FTSE IdealRatings Sukuk. L'indice FTSE IdealRatings Sukuk suit les titres Sukuk émis en dollars américains dans le monde entier. Les sukuk sont des titres à revenu fixe conformes aux principes d'investissement de la charia. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,64% |
| Date de création/début du négoce | 7 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
25,45%
| US48266XAF24 | 3,67% |
| XS2706163131 | 2,79% |
| US48266XAH89 | 2,76% |
| US48266XAL91 | 2,72% |
| US48266XAK19 | 2,54% |
| US48266XAB10 | 2,40% |
| US78397PAD33 | 2,37% |
| US48266XAG07 | 2,22% |
| XS2608638602 | 2,14% |
| US71567PAX87 | 1,84% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,68% |
| 1 mois | +1,71% |
| 3 mois | +4,55% |
| 6 mois | +5,98% |
| 1 an | +10,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,14% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,86 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HBKS | |||
| London Stock Exchange | USD | HBKU |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HBKU ?
Le nom de HBKU est HSBC Global Sukuk UCITS ETF C.
Quel est le sigle de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C ?
Le sigle de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C est HBKU.
Quel est l’ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C ?
L’ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C est IE000E8WZD37.
Quels sont les coûts de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C ?
La taille du fonds de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C est de 9 millions d'euros.
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