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Indice | S&P Global Water |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,65% |
Date de création/début du négoce | 9 septembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Xylem | 8,29% |
American Water Works | 8,14% |
Veralto | 6,43% |
Advanced Drainage Systems | 4,96% |
United Utilities Group Plc | 4,79% |
Severn Trent | 4,59% |
Geberit AG | 4,22% |
ACWA Power Co. | 3,97% |
Ecolab | 3,93% |
Essential Utilities | 3,87% |
États-Unis | 51,90% |
Grande-Bretagne | 13,34% |
Suisse | 6,93% |
Arabie saoudite | 3,97% |
Autre | 23,86% |
Industrie | 46,64% |
Fournisseur | 36,07% |
Matières premières | 6,52% |
Technologie | 2,37% |
Autre | 8,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | gratuit | gratuit | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,52% |
1 mois | +1,63% |
3 mois | +6,39% |
6 mois | +12,55% |
1 an | +14,17% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,51% |
2023 | +10,14% |
2022 | -16,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,65% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,32% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Water UCITS ETF | 2 124 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |