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Indice | Solactive Disruptive Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 115,04% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Anglo American Plc | 5,04% |
First Quantum Minerals | 4,50% |
Lundin Mining | 4,44% |
Antofagasta Plc | 4,34% |
Southern Copper Corp. | 4,23% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 4,19% |
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 4,09% |
Albemarle Corp. | 3,70% |
Pilbara Minerals | 3,66% |
Impala Platinum Holdings Ltd. | 3,37% |
Matières premières | 81,09% |
Industrie | 5,06% |
Autre | 13,85% |
Année en cours | -22,49% |
1 mois | -20,32% |
3 mois | -24,97% |
6 mois | +6,86% |
1 an | -38,52% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -43,05% |
2023 | -18,69% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 115,04% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,33 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -44,52% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -51,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DMAD | DMAD LN DMADGBIV | DMAD.L | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 547 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 1 039 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 976 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 436 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 322 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |