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Indice | EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 334 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,77% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Endesa SA | 4,61% |
ENGIE SA | 3,27% |
Fortum Oyj | 3,18% |
Bayer AG | 3,13% |
Telefónica SA | 3,03% |
Naturgy Energy Group SA | 2,79% |
OMV AG | 2,69% |
Enel SpA | 2,62% |
Redeia Corporacion SA | 2,51% |
BASF SE | 2,44% |
Fournisseur | 30,51% |
Biens de consommation cycliques | 11,74% |
Industrie | 11,57% |
Énergie | 11,25% |
Autre | 34,93% |
Année en cours | +4,93% |
1 mois | +2,11% |
3 mois | +1,99% |
6 mois | +4,54% |
1 an | +10,30% |
3 ans | +29,61% |
5 ans | +47,56% |
Depuis la création (MAX) | +89,03% |
2023 | +16,05% |
2022 | +0,34% |
2021 | +22,14% |
2020 | -7,03% |
Rendement actuel de distribution | 4,38% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,06 | 4,62% |
2023 | EUR 1,11 | 5,19% |
2022 | EUR 1,06 | 4,73% |
2021 | EUR 0,86 | 4,51% |
2020 | EUR 0,54 | 2,55% |
Volatilité 1 an | 9,77% |
Volatilité 3 ans | 13,76% |
Volatilité 5 ans | 19,07% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -7,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,84% |
Perte maximale depuis la création | -37,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELFC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFC | ELFC GY ELFCIV | ELFC.DE ELFCIV.SG | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 964 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 690 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 491 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 375 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |